证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-002
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市惩办股份有限公司
对于“侨银转债”回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容竟然、准确、完好，莫得过失
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配指示：
（1）投资者采取回售等同于以东说念主民币 100.363 元/张卖出握有的“侨银转债”。
适度本公告讦出前的终末一个来去日，“侨银转债”的收盘价（即 119.245 元/
张）高于本次回售价钱（即 100.363 元/张）。投资者采取回售可能会带来亏空，
敬请投资者审视风险。
（2）在“侨银转债”终末两个计息年度内，“侨银转债”握有东说念主在每年回
售条件初度沸腾后可按《公配置行可转念公司债券召募评释书》（以下简称《募
集评释书》）商定条件专揽回售权一次；若在初度沸腾回售条件而“侨银转债”
握有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实践回售的，该计息年度不成再
专揽回售权，“侨银转债”握有东说念主不成屡次专揽部分回售权。
侨银城市惩办股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于 2024 年 11 月
价钱（18.00 元/股）的 70%（即 12.60 元/股），且“侨银转债”处于终末两个计
息年度，把柄《召募评释书》的商定，“侨银转债”触发有条件回售要求。
公司把柄《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律
监管素质第 15 号——可转念公司债券》等法律法例的关联司法以及《召募评释
书》的关连商定，现将“侨银转债”回售关联事项公告如下：
一、“侨银转债”回售情况轮廓
（一）回售要求
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转念公司债券终末 2 个计息年度，若是公司股票在职何联贯
权将其握有的一起或部分可转念公司债券按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调节的情形，则在调节前的来去日按调节前的转股价钱和收盘价钱
策划，在调节后的来去日按调节后的转股价钱和收盘价钱策划。若是出现转股价
格向下修正的情况，则上述联贯 30 个来去日须从转股价钱调节之后的第一个交
易日起再行策划。
本次刊行的可转念公司债券终末 2 个计息年度，可转念公司债券握有东说念主在每
年回售条件初度沸腾后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初度沸腾回售条
件而可转念公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实践回售
的，该计息年度不成再专揽回售权，可转念公司债券握有东说念主不成屡次专揽部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄《召募评释书》的商定，当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.50%（“侨银转债”第五个计息年度，即 2024 年 11 月 16 日至
月 8 日，算头不算尾，其中 2025 年 1 月 8 日为回售求教期首日）。
策划可得：IA=100×2.50%×53/365=0.363 元/张；
故“侨银转债”本次回售价钱为 100.363 元/张（含息、税）。
把柄关连税收法律和法例的关联司法，对于握有“侨银转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.290 元/张；对于握有
“侨银转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境
内债券市集企业所得税、升值税战略的见知》（财税〔2018〕108 号）《对于延
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）的司法，暂免征收企业所得税和升值税，回售履行可得为
得税，公司不代扣代缴所得税，回售履行可得为 100.363 元/张。
（三）回售权益
“侨银转债”握有东说念主可回售部分轻率一起未转股的“侨银转债”。“侨银转
债”握有东说念主有权采取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款步地
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管素质第 15 号——可转念公司债券》
的关连司法，公司应当在沸腾回售条件的次一来去日开市前清楚回售公告，而后
在回售期竣事前每个来去日清楚 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、
求教技艺、回售价钱、回售要领、付款门径、付款时刻、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售求教期首日的停止期限应当不提升 15 个来去日。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的求教期
专揽回售权的债券握有东说念主应在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日的回售
求教期内通过深交所来去系统进行回售求教，回售求教当日不错撤单。回售求教
仍是阐明，不成取销。若是求教当日未能求教得胜，可于次日延续求教（限求教
期内）。债券握有东说念主在回售求教期内未进行回售求教，视为对本次回售权的无条
件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已求教回售的可转念公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售求教业务失效。
（三）付款步地
公司将按前述司法的回售价钱回购“侨银转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的来去和转股
“侨银转债”在回售期内将延续来去，但暂停转股，在团结来去日内，若“侨
银转债”握有东说念主发出来去、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下端正
处理肯求：来去、回售、转托管。
四、备查文献
回售的法律观念书。
特此公告。
侨银城市惩办股份有限公司
董事会
